Создание отчёта по движению денежных средств по счетам с разбивкой по месяцам в 1С можно выполнить с помощью Системы компоновки данных (СКД). Такой отчёт обычно отображает поступления, расходы и сальдо на начало и конец каждого месяца по каждому счёту. Ниже приведена подробная инструкция по созданию такого отчёта.

1. Источник данных: где брать информацию о движении

Наиболее подходящие объекты:

• Регистр накопления — «ДвиженияДенежныхСредств» или аналогичный.

• Документы: Поступление/Расход денежных средств, Перемещение.

• Иногда используются специализированные регистры: «ДенежныеСредстваПоСчетам», «ДДСПоНазначениям», «ПлатежныйКалендарь».

Для базового варианта используем регистр накопления с движениями по счетам.

2. Создание нового отчёта

1. Откройте Конфигуратор.

2. В дереве объектов: Отчёты → Создать новый отчёт, например ОтчетДвижениеДенегПоМесяцам.

3. Во вкладке "Система компоновки данных" установите галочку "Использовать СКД".

4. Перейдите во вкладку "Наборы данных" → Добавить Запрос.

3. Написание запроса

Пример запроса, агрегирующего движения по месяцам и счетам:

ВЫБРАТЬ
ДЕНЬ(Движения.Период) КАК День,
МЕСЯЦ(Движения.Период) КАК Месяц,
ГОД(Движения.Период) КАК Год,
ДАТАВНАЧАЛЕМЕСЯЦА(Движения.Период) КАК ПериодМесяца,
Движения.Счет КАК Счет,
СУММА(ВЫБОР
КОГДА Движения.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход
ТОГДА Движения.Сумма
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ) КАК СуммаПоступлений,
СУММА(ВЫБОР
КОГДА Движения.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход
ТОГДА Движения.Сумма
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ) КАК СуммаРасходов
ИЗ
РегистрНакопления.ДенежныеСредства.Движения КАК Движения
ГДЕ
Движения.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ГОД(Движения.Период),
МЕСЯЦ(Движения.Период),
ДАТАВНАЧАЛЕМЕСЯЦА(Движения.Период),
Движения.Счет

4. Настройка параметров запроса

1. Добавьте параметры:

   • ДатаНачала — дата начала периода анализа

   • ДатаОкончания — дата окончания периода

2. Назначьте им значения по умолчанию (например, первый и последний день текущего года) или настройте на форме отчёта.

5. Настройка схемы компоновки данных

1. Перейдите во вкладку "Схема компоновки данных".

2. Добавьте поля:

   • Измерения: ПериодМесяца, Счет

   • Ресурсы: СуммаПоступлений, СуммаРасходов

3. Установите группировки:

   • 1-я: по Счет

   • 2-я: по ПериодМесяца

Добавьте вычисляемое поле (например, Сальдо) по формуле:

СуммаПоступлений - СуммаРасходов

6. Отборы и параметры пользователя

1. Во вкладке "Пользовательские настройки" добавьте отборы по:

   • Счет

   • Период (уже задан как параметры запроса)

2. Эти отборы будут видны пользователю на форме отчёта.

7. Создание формы отчёта

1. В дереве объектов отчёта перейдите во вкладку "Формы".

2. Создайте основную форму отчёта, разместите:

   • ПолеКомпоновкиДанных

   • Поля ввода ДатаНачала, ДатаОкончания

   • Кнопку Сформировать

Пример обработчика кнопки:

Процедура Сформировать(Команда)
Компоновщик = Новый КомпоновщикНастроек;
Компоновщик.Настройки = ЭлементыФормы.ПолеКомпоновкиДанных.Настройки;
Компоновщик.ПользовательскиеНастройки.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачала", ЭлементыФормы.ДатаНачала.Значение);
Компоновщик.ПользовательскиеНастройки.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаОкончания", ЭлементыФормы.ДатаОкончания.Значение);
Результат = Компоновщик.Сформировать();
ЭлементыФормы.ПолеКомпоновкиДанных.УстановитьДанные(Результат);
КонецПроцедуры

8. Проверка

1. Загрузите обработку в режим 1С:Предприятие.

2. Установите нужный период.

3. Сформируйте отчёт.

4. Проверьте отображение данных по каждому счёту и месяцу.

9. Дополнительно

• Можно включить вывод итогов по каждому счёту или месяцу.

• Настроить группировку по валюте, если ведётся многовалютный учёт.

• Добавить поля «СальдоНачало» и «СальдоКонец», если используете регистры остатков.

• Отчёт можно выгружать в Excel или сохранять настройки.

Если в вашей конфигурации используются специализированные механизмы управления движением денежных средств (например, ДДС), можно использовать соответствующие регистры и поля.